/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -21.4203 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-29.0%
ROIC ?
-5.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7393
1997-04-15 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.7
20.10.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-0.27
Parametrik%3.39
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.44
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (216.14), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 216.14
TRAMA: 231.4494
Fark: %-6.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.5
Net kâr marjı %-5.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.5
ROE %-6.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.7
Hasılat başına brüt kâr %55.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
11.74x
Sektör: 3.97x
PD/DD 11.74x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-30.3x
Faiz karşılama -30.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.9
Hasılat yıllık %24.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.8
Zarar %25.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.0%
Eksi %29.0 beklenen değer (155.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 71.54
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı -30.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 6/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.4
ROIC (%-5.4) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -21.4203 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
11.74x
vs 3.97x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.4
vs %8.1 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-60.4
vs %-38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-60.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TTWO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.