TTLKTattelecom Public Joint-Stock Company

🇷🇺 MOEX
0.59
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₽1.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽659M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.5. Her 100₽ satıştan 26₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽2.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽557M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.4
07.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%3.46
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.9%
ROIC ?
25.8%
Значение DCF ?
0.42
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (659.2M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.6
Net kâr marjı yüksek: %25.5
FAVÖK yatay seyrede (1.1B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %44.1
Toplam borç: 1.1B RUB
Net nakit pozisyonunda: -2.1B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.42x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.2B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 867.0M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 556.9M RUB
ROE düşük: %5.9
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 15.9B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 11.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 702.8M RUB
Ödenmiş sermaye: 20.0B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B RUB
CAPEX: 310.1M RUB (Hasılatın %12.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.59 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.5
ROE %23.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %44.1
FAVÖK marjı %44.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %89.6
Hasılat başına brüt kâr %89.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.5x Сектор: 10.1x
F/K 4.5x — sektör medyanının (10.1x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.06x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.2x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.9x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.8
Net kâr yıllık %5.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.9%
Artı %59.9 beklenen değer (0.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.34 | PD/DD hedefi: 1.08 | EV/EBITDA hedefi: 1.36 | DCF hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%25.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.42
DCF (0.42) güncel fiyatın %29.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₽1.3
Graham içsel değer: ₽1.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.5x vs 10.1x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x vs 1.81x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x vs 4.9x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8 vs %43.8 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.5 vs %44.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisi (0.59) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.59
TRAMA: 0.59
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
TTLK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.