/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$43.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $182M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.0 geriledi ($260M → $182M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+198.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.1 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($481M) kârın %264'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-30.0) ama yıllık bazda artış (%+198.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
04.05.2026 → 01.10.2026
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%2.70
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.42
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+53.1%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
95.95
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.0 düşerek 182.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+198.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (13.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.1)
Brüt kâr marjı düşük: %6.6
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK çeyreklik %-14.0 düştü (693.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %5.0
Toplam borç: 8.0B USD
Net borç: 7.3B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %+48.0 arttı → 740.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 640.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 481.0M USD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 35.6B USD (%+1.3)
Özkaynak: 18.1B USD (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 362.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.1x (Faiz: 98.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 351.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-28.9
CAPEX: 159.0M USD (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 57.52 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
33.6x
Sektör: 25.4x
F/K 33.6x — sektör medyanının (25.4x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.07x
Sektör: 3.78x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (15.1x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+198.4
Net kâr yıllık %198.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 222.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 137.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.1%
Artı %53.1 beklenen değer (83.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48.42 | PD/DD hedefi: 164.28 | EV/EBITDA hedefi: 81.32 | DCF hedefi: 95.95
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.95
DCF modeli 95.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.4
Güncel fiyat Graham değerinin %20.7 üzerinde ($43.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
33.6x
vs 25.4x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 3.78x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 15.1x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %7.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (54.90), TRAMA-99 çizgisi (57.52) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 54.90
TRAMA: 57.52
Fark: %-4.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.