/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$43.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+53.0%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
95.47
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.1
04.05.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.73
Parametrik%2.64
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (55.81), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 55.81
TRAMA: 61.1261
الفرق: %-8.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
34.4x
القطاع: 26.2x
F/K 34.4x — sektör medyanının (26.2x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.09x
القطاع: 3.91x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (15.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+198.4
Net kâr yıllık %198.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 222.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 137.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.0%
Artı %53.0 beklenen değer (85.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 49.73 | PD/DD hedefi: 168.57 | EV/EBITDA hedefi: 85.47 | DCF hedefi: 95.47
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.47
DCF modeli 95.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.19
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.4
Güncel fiyat Graham değerinin %22.8 üzerinde ($43.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.4x
vs 26.2x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.09x
vs 3.91x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 15.7x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %7.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.