/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$43.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $182M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.0 geriledi ($260M → $182M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+198.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.1 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($481M) kârın %264'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-30.0) ama yıllık bazda artış (%+198.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.6
04.05.2026 → 01.10.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%2.70
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+53.1%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
95.95
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.0 düşerek 182.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+198.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (13.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.1)
Brüt kâr marjı düşük: %6.6
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK çeyreklik %-14.0 düştü (693.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %5.0
Toplam borç: 8.0B USD
Net borç: 7.3B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %+48.0 arttı → 740.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 640.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 481.0M USD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 35.6B USD (%+1.3)
Özkaynak: 18.1B USD (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 362.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.1x (Faiz: 98.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 351.8M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-28.9
CAPEX: 159.0M USD (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 57.52 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
33.6x
القطاع: 25.4x
F/K 33.6x — sektör medyanının (25.4x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.07x
القطاع: 3.78x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 15.1x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (15.1x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+198.4
Net kâr yıllık %198.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 222.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 137.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.1%
Artı %53.1 beklenen değer (83.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48.42 | PD/DD hedefi: 164.28 | EV/EBITDA hedefi: 81.32 | DCF hedefi: 95.95
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.95
DCF modeli 95.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 54.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.4
Güncel fiyat Graham değerinin %20.7 üzerinde ($43.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.6x
vs 25.4x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.07x
vs 3.78x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 15.1x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %7.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (54.90), TRAMA-99 çizgisi (57.52) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 54.90
TRAMA: 57.52
الفرق: %-4.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.