/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $22.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.4 arttı ($18.0B → $22.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+77.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %55.6. Her 100$ satıştan 56$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $65.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 53.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 100.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.9
VaR 95% ?
%3.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.5
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.88
Historik%3.54
Cornish-Fisher%3.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.2%
ROIC ?
56.8%
Значение DCF ?
26.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.4 artarak 22.3B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+77.4
Hasılat çeyreklik %+12.0 büyüdü (40.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.7
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %55.6
FAVÖK çeyreklik %+24.3 büyüdü (33.5B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %83.8
Toplam borç: 33.6B USD
Net nakit pozisyonunda: -65.2B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran güçlü: 2.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 98.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 24.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 8.7B USD
ROE: %11.0
ROA: %7.5
Toplam varlıklar %+8.3 büyüdü → 295.5B USD
Özkaynak %+9.2 arttı → 202.7B USD
İşletme kârı pozitif: 24.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+16.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 149.0x (Faiz: 225.1M USD)
Ödenmiş sermaye: 25.9B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 85.3B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %40.0 (16.0B USD)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 412.87 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%55.6
Net kâr marjı %55.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.0
ROE %36.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%83.8
FAVÖK marjı %83.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.7
Hasılat başına brüt kâr %67.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 54.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (54.4x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
53.11x
Сектор: 4.51x
PD/DD 53.11x — sektör medyanının %1078 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
100.8x
Сектор: 21.4x
EV/EBITDA 100.8x — sektör medyanının (21.4x) %371 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
174.7x
Faiz karşılama 174.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.0
Hasılat yıllık %36.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.4
Net kâr yıllık %77.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-54.2%
Eksi %54.2 beklenen değer (189.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 159.44 | PD/DD hedefi: 103.80 | EV/EBITDA hedefi: 103.80 | DCF hedefi: 103.80
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 174.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.8
ROIC (%56.8) sermaye maliyetini 45.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.26
DCF (26.26) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 415.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.8
Güncel fiyat Graham değerinin %94.7 üzerinde ($21.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 54.4x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
53.11x
vs 4.51x
Sektörden %1078 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
100.8x
vs 21.4x
Sektörden %371 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.8
vs %10.9 WACC
ROIC 45.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.9
vs %75.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (412.61), TRAMA-99 çizgisi (412.87) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 412.61
TRAMA: 412.87
Разница: %-0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.