/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-54.4%
ROIC ?
57.5%
DCF Мәні ?
26.76
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7270
1997-10-09 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.5
VaR 95% ?
%3.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.5
30.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%3.93
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (415.50), TRAMA-99 çizgisi (402.97) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 415.5
TRAMA: 402.9733
Айырмашылық: %+3.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%55.6
Net kâr marjı %55.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.0
ROE %36.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%60.3
FAVÖK marjı %60.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.7
Hasılat başına brüt kâr %67.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 51.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (51.6x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
52.63x
Сектор: 4.59x
PD/DD 52.63x — sektör medyanının %1047 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
109.5x
Сектор: 20.6x
EV/EBITDA 109.5x — sektör medyanının (20.6x) %431 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
159.3x
Faiz karşılama 159.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.0
Hasılat yıllık %36.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+77.4
Net kâr yıllık %77.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.4%
Eksi %54.4 beklenen değer (188.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 152.85 | PD/DD hedefi: 103.25 | EV/EBITDA hedefi: 103.25 | DCF hedefi: 103.25
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 159.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.5
ROIC (%57.5) sermaye maliyetini 46.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.76
DCF (26.76) güncel fiyatın %93.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 413.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.8
Güncel fiyat Graham değerinin %94.7 üzerinde ($21.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 51.6x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
52.63x
vs 4.59x
Sektörden %1047 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
109.5x
vs 20.6x
Sektörden %431 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.5
vs %10.9 WACC
ROIC 46.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.9
vs %69.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.