TRXBTRex Bio, Inc.

Diğer

🇺🇸 US

13.78

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Damodaran skoru hesaplanamadı

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

34/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1007.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $14M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 14.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-28.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-11-13 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-11-13

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-10-09 → 2026-11-13

Değerleme

Potansiyel?

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2025/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-8.7M USD, %+0.0)

Yıllık net kâr %-1007.1 geriledi

Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)

FAVÖK yatay seyrede (-9.4M USD)

Toplam borç: 717,000 USD

Net nakit pozisyonunda: -14.5M USD (borçsuz)

Cari oran güçlü: 14.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 15.2M USD

İşletme nakit akışı negatif: -10.3M USD

Serbest nakit akışı negatif: -10.4M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROA düşük: %-11.9

Toplam varlıklar: 73.1M USD (%+0.0)

Özkaynak: -92.1M USD (%+0.0)

İşletme kârı negatif: -9.5M USD — faaliyet zararı

Net işletme sermayesi pozitif: 66.4M USD

Son 8 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.78 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %37.8

ROE %37.8 — yüksek özkaynak verimliliği.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-65.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-65.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

Sektör verisi yok

Borçluluk

Cari Oran 14.30x

Cari oran 14.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Faiz Karşılama Oranı -807.4x

Faiz karşılama -807.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-100.0

Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1007.1

Zarar %1007.1 arttı — zararlar derinleşiyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -807.4x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (13.78), TRAMA-99 çizgisi (13.78) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 13.78

TRAMA: 13.78

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TRXB — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.