/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+41.6%
DCF Value ?
606.19
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
12805
1975-11-17 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.01
daily max loss
VaR 99% ?
%2.90
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.53
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%8.6
04.03.2026 → 27.03.2026
Skewness ?
1.28
Parametrik%2.01
Historik%1.92
Cornish-Fisher%1.26
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (373.86), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 373.86
TRAMA: 340.2179
Difference: %+9.9
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
12.2x
Sector: 18.6x
F/K 12.2x — sektör medyanının (18.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.42x
Sector: 3.13x
PD/DD 2.42x — sektör medyanı (3.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.9
Net kâr yıllık %18.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.6%
Artı %41.6 beklenen değer (518.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 675.19 | PD/DD hedefi: 500.38 | DCF hedefi: 606.19
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
606.19
DCF modeli 606.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 366.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.2x
vs 18.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.42x
vs 3.13x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.