/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
91/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$109.9
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $632M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.9 arttı ($498M → $632M). Kısa vadede olumlu momentum.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.1 → %46.9 (-8.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.1. Her 100$ satıştan 33$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $2.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.9
06.01.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.59
Parametrik%2.50
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.70
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+85.2%
DCF Değer ?
174.32
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.9 artarak 632.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.9
Brüt marj değişimi: %-8.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.1
FAVÖK çeyreklik %-9.9 düştü (700.6M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.7
Toplam borç: 429.4M USD
Net nakit pozisyonunda: -2.8B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 9.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-13.3 azaldı → 3.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 517.3M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 450.9M USD
ROE düşük: %5.7
ROA: %4.1
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 15.4B USD
Özkaynak: 11.0B USD (%+2.1)
İşletme kârı pozitif: 563.7M USD
Ödenmiş sermaye: 213.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.6
CAPEX: 66.4M USD (Hasılatın %3.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 106.75 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.1
Net kâr marjı %33.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.4
ROE %20.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.7
FAVÖK marjı %36.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.7x
Sektör: 23.3x
F/K 9.7x — sektör medyanının (23.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.95x
Sektör: 4.19x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (4.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (14.2x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
9.63x
Cari oran 9.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
115.5x
Faiz karşılama 115.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.1
Net kâr yıllık %25.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 624.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 442.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
91/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.2%
Artı %85.2 beklenen değer (186.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 246.16 | PD/DD hedefi: 229.41 | EV/EBITDA hedefi: 246.41 | DCF hedefi: 174.32
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 115.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.32
DCF modeli 174.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 100.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$109.9
Graham değeri ($109.9) güncel fiyata yakın (%+9.1). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.7x
vs 23.3x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x
vs 4.19x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 14.2x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.3
vs %42.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (100.97), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 100.97
TRAMA: 106.75
Fark: %-5.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TROW — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.