TRITURBINETriveni Turbine Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
495.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹511M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-49.9 geriledi (₹1.0B → ₹511M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-44.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.90. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.0 artabilir (₹511M → ₹715M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.1
29.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.05
Parametrik%3.92
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.7%
ROIC ?
20.8%
Значение DCF ?
90.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-49.9 düşerek 511.0M INR oldu
Yıllık net kâr %-20.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-34.9 düştü (4.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.6
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı: %11.5
FAVÖK çeyreklik %-44.7 düştü (797.0M INR)
FAVÖK marjı: %18.0
İşletme kârı pozitif: 419.0M INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 132.8x (Faiz: 6.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 319.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 598.21 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.5
ROE %24.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %42.6
Hasılat başına brüt kâr %42.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 46.9x Сектор: 37.5x
F/K 46.9x — sektör medyanının (37.5x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.90x Сектор: 4.71x
PD/DD 10.90x — sektör medyanının %131 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 31.8x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 31.8x — sektör medyanının (22.1x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 205.8x
Faiz karşılama 205.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.8
Net kâr yıllık %-20.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (333.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 373.89 | PD/DD hedefi: 224.93 | EV/EBITDA hedefi: 345.12 | DCF hedefi: 123.97
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 205.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
90.48
DCF (90.48) güncel fiyatın %81.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 495.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.9x vs 37.5x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.90x vs 4.71x
Sektörden %131 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.8x vs 22.1x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8 vs %16.8 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9 vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (495.90), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 495.90
TRAMA: 598.21
Разница: %-17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TRITURBINE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.