/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.8%
ROIC ?
32.5%
Значение DCF ?
152.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3662
2011-10-28 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.2
29.05.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%3.79
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (578.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 578.1500244140625
TRAMA: 621.6946
Разница: %-7.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
13.7x
Сектор: 14.8x
F/K 13.7x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
12.69x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.69x — sektör medyanının %165 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (7.8x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
533.6x
Faiz karşılama 533.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.8%
Eksi %22.8 beklenen değer (446.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 628.43 | PD/DD hedefi: 268.86 | EV/EBITDA hedefi: 435.60 | DCF hedefi: 152.00
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 533.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.5
ROIC (%32.5) sermaye maliyetini 16.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.00
DCF (152.00) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 578.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.7x
vs 14.8x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
12.69x
vs 4.79x
Sektörden %165 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 7.8x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.5
vs %15.8 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TRITURBINE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.