/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+61.9%
ROIC ?
14.9%
DCF Мәні ?
1,584.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7317
1998-03-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%156.8
VaR 95% ?
%15.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%22.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.9
15.01.2026 → 22.06.2026
Асимметрия ?
4.18
Parametrik%15.79
Historik%3.14
Cornish-Fisher%-8.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (155.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 155.0
TRAMA: 144.8824
Айырмашылық: %+7.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 6.2x
F/K 2.9x — sektör medyanının (6.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (1.28x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
173.6x
Faiz karşılama 173.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.9%
Artı %61.9 beklenen değer (250.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 328.61 | PD/DD hedefi: 159.24 | EV/EBITDA hedefi: 206.21 | DCF hedefi: 465.00
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.9) – WACC (%11.3) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 173.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,584.48
DCF modeli 1584.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %922.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 155.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 6.2x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.28x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 2.3x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.9
vs %11.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TRI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.