/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $765M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.4 arttı ($480M → $765M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %31.1 → %37.9 (+6.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.2. Her 100$ satıştan 17$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.32x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.1 arttı ($1.3B → $1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.99. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %66.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.6
20.08.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.70
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.9%
ROIC ?
12.8%
Значение DCF ?
37.31
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.4 artarak 764.6M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.5
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (4.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.9
Brüt marj değişimi: %+6.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.2
FAVÖK çeyreklik %+33.1 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.2
Toplam borç: 19.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.35x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit %+32.2 arttı → 132.3M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 431.2M USD
ROE yüksek: %20.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.7
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 28.5B USD
Özkaynak %+16.6 arttı → 3.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+45.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 47.2x (Faiz: 35.9M USD)
Ödenmiş sermaye: 214.4M USD
Net işletme sermayesi negatif: -782.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+18.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.7 (1.0B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 279.90 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%66.8
ROE %66.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
27.4x
Сектор: 21.3x
F/K 27.4x — sektör medyanının (21.3x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
16.99x
Сектор: 3.47x
PD/DD 16.99x — sektör medyanının %390 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (12.5x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.35x
Borç/Özkaynak 5.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.5
Net kâr yıllık %21.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 564.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 341.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (200.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 240.17 | PD/DD hedefi: 72.44 | EV/EBITDA hedefi: 243.05 | DCF hedefi: 72.44
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.31
DCF (37.31) güncel fiyatın %87.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 289.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$63.7
Güncel fiyat Graham değerinin %78.0 üzerinde ($63.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.4x
vs 21.3x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.99x
vs 3.47x
Sektörden %390 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 12.5x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %7.4 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (294.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 294.90
TRAMA: 279.90
Разница: %+5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRGP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.