/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-26.7%
ROIC ?
12.8%
قيمة DCF ?
36.95
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3959
2010-12-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.0
26.09.2025 → 16.10.2025
الانحراف ?
0.05
Parametrik%2.82
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (293.46), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 293.46
TRAMA: 275.9966
الفرق: %+6.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%66.8
ROE %66.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
27.9x
القطاع: 24.5x
F/K 27.9x — sektör medyanının (24.5x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
17.33x
القطاع: 3.56x
PD/DD 17.33x — sektör medyanının %387 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.1x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (13.9x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.35x
Borç/Özkaynak 5.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.5
Net kâr yıllık %21.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (216.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 281.68 | PD/DD hedefi: 73.89 | EV/EBITDA hedefi: 272.71 | DCF hedefi: 73.89
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.95
DCF (36.95) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 295.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$63.7
Güncel fiyat Graham değerinin %78.4 üzerinde ($63.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.9x
vs 24.5x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.33x
vs 3.56x
Sektörden %387 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 13.9x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %7.5 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRGP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.