/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-26.7%
ROIC ?
12.8%
DCF Değer ?
36.95
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3958
2010-12-07 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.7
VaR 95% ?
%2.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.0
26.09.2025 → 16.10.2025
Çarpıklık ?
0.06
Parametrik%2.84
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.76
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (293.46), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 293.46
TRAMA: 275.5863
Fark: %+6.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.2
Net kâr marjı %17.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%66.8
ROE %66.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
27.9x
Sektör: 24.5x
F/K 27.9x — sektör medyanının (24.5x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
17.33x
Sektör: 3.56x
PD/DD 17.33x — sektör medyanının %387 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.1x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (13.9x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.35x
Borç/Özkaynak 5.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.5
Net kâr yıllık %21.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (216.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 281.68 | PD/DD hedefi: 73.89 | EV/EBITDA hedefi: 272.71 | DCF hedefi: 73.89
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.95
DCF (36.95) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 295.54
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$63.7
Güncel fiyat Graham değerinin %78.4 üzerinde ($63.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.9x
vs 24.5x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.33x
vs 3.56x
Sektörden %387 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x
vs 13.9x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.8
vs %7.5 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRGP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.