/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-31.7%
ROIC ?
21.5%
DCF Мәні ?
614.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.3
VaR 95% ?
%5.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.0
04.09.2025 → 11.06.2026
Асимметрия ?
-5.63
Parametrik%5.00
Historik%3.05
Cornish-Fisher%4.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2879.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2879.89990234375
TRAMA: 3365.7756
Айырмашылық: %-14.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.2x
Сектор: 20.3x
F/K 21.2x — sektör medyanının (20.3x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
21.99x
Сектор: 4.79x
PD/DD 21.99x — sektör medyanının %359 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (9.0x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
51.5x
Faiz karşılama 51.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.7%
Eksi %31.7 beklenen değer (1967.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2759.38 | PD/DD hedefi: 789.93 | EV/EBITDA hedefi: 1974.92 | DCF hedefi: 719.97
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 51.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
614.09
DCF (614.09) güncel fiyatın %78.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2879.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.2x
vs 20.3x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.99x
vs 4.79x
Sektörden %359 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 9.0x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %14.0 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TRENT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.