Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (425.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 425.0
TRAMA: 391.012
Айырмашылық: %+8.7
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 8.6x
F/K 5.4x — sektör medyanının (8.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.53x
Сектор: 2.94x
PD/DD 2.53x — sektör medyanı (2.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.6x
Faiz karşılama 55.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.5%
Artı %54.5 beklenen değer (656.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 671.66 | PD/DD hedefi: 552.41 | EV/EBITDA hedefi: 557.48 | DCF hedefi: 1275.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%11.7) – WACC (%8.7) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 55.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,939.10
DCF modeli 1939.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %356.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 425.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
TREL_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…