TREL_B

İmalat

NORDIC

425.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

70/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+54.5%

ROIC ?

11.7%

قيمة DCF ?

1,939.10

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.0

VaR 95% ?

%2.50

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.57

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.34

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%18.1

24.02.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

-0.10

Parametrik%2.50

Historik%2.31

Cornish-Fisher%2.51

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (425.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 425.0

TRAMA: 391.012

الفرق: %+8.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.4x القطاع: 8.6x

F/K 5.4x — sektör medyanının (8.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.53x القطاع: 2.94x

PD/DD 2.53x — sektör medyanı (2.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.1x القطاع: 4.0x

EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.37x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 55.6x

Faiz karşılama 55.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+54.5%

Artı %54.5 beklenen değer (656.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 671.66 | PD/DD hedefi: 552.41 | EV/EBITDA hedefi: 557.48 | DCF hedefi: 1275.00

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%11.7) – WACC (%8.7) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

70/100

Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 55.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.7

ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,939.10

DCF modeli 1939.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %356.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 425.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.4x vs 8.6x

Sektör medyanının %37 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.53x vs 2.94x

Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.1x vs 4.0x

Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.7 vs %8.7 WACC

ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

TREL_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.