TR EN AR RU KK

TRBGTurbogen Ltd

Industrials
🇺🇸 US
3.58
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
21/100
ضعيف جداً
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -$6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-300.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $3M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.65x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 52.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-11-10
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
48 أيام
التقلب السنوي ?
%131.5
VaR 95% ?
%15.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%21.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%27.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%72.6
03.09.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-2.28
Parametrik%15.68
Historik%14.96
Cornish-Fisher%19.00
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
ROIC ?
-373.2%
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.58 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %102.0
ROE %102.0 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 52.52x
PD/DD 52.52x. نسبة قيمة دفترية مرتفعة.
المديونية
النسبة الجارية 1.24x
النسبة الجارية 1.24x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
الدين / حقوق الملكية 0.33x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة -341.1x
تغطية الفائدة -341.1x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو صافي الربح (سنوي) %-300.3
خسارة %300.3 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
21/100
متانة ضعيفة جداً (21/100). عدة مؤشرات حرجة في المنطقة الحمراء: ديون مرتفعة، ربحية منخفضة أو تقييم مفرط.
ضعيف جداً
تقييم دامودارون
0/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
58/100
مخاطر ديون متوسطة (58/100). نسبة تغطية الفائدة -341.1x — ضعيف وهش.
الرافعة: 92/100 | خدمة الدين: 62/100 | الجودة: 25/100
ROIC - عائد رأس المال
%-373.2
ROIC (%-373.2) تكلفة رأس المال (15.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %15.8
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
ROIC مقابل WACC
%-373.2 vs %15.8 WACC
ROIC 389.0 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (3.58), خط TRAMA-99 (3.58) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 3.58
TRAMA: 3.58
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TRBG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.