TRAC_B

NORDIC
256.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€39.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €31M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+433.8 arttı (-€9M → €31M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+729.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+456.3 arttı (-€9M → €31M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+680.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %98.6. Her 100€ satıştan 99€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €52M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %25. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.58. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.5
28.01.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%1.83
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.6%
Значение DCF ?
22.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+433.8 artarak 30.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+729.8
Hasılat çeyreklik %+456.3 büyüdü (31.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+680.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %1142.0
Net kâr marjı yüksek: %98.6
FAVÖK marjı güçlü: %1140.6
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -52.2M EUR (borçsuz)
Nakit %-12.5 azaldı → 52.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 7.8M EUR
ROE düşük: %7.8
ROA: %7.8
Toplam varlıklar %+5.3 büyüdü → 394.0M EUR
Özkaynak %+5.3 arttı → 393.6M EUR
Ödenmiş sermaye: 14.8M EUR
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 251.18 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %98.6
Net kâr marjı %98.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1140.6
FAVÖK marjı %1140.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %1142.0
Hasılat başına brüt kâr %1142.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %32.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 79.9x Сектор: 78.7x
F/K 79.9x — sektör medyanının (78.7x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.58x Сектор: 9.66x
PD/DD 9.58x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.6x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (77.3x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+680.0
Hasılat yıllık %680.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+729.8
Net kâr yıllık %729.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.6%
Artı %26.6 beklenen değer (322.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 261.89 | PD/DD hedefi: 266.02 | EV/EBITDA hedefi: 765.00 | DCF hedefi: 63.75
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 65/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.02
DCF (22.02) güncel fiyatın %91.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 255.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€39.8
Güncel fiyat Graham değerinin %84.4 üzerinde (€39.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.9x vs 78.7x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.58x vs 9.66x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x vs 77.3x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (256.00), TRAMA-99 çizgisi (251.18) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 256.00
TRAMA: 251.18
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
TRAC_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.