TR EN AR RU KK

TRAC_B

Finansal Hizmetler
NORDIC
256.00
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€39.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €31M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+433.8 arttı (-€9M → €31M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+729.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+456.3 arttı (-€9M → €31M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+680.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %98.6. Her 100€ satıştan 99€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €52M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %25. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.58. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.5
28.01.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%1.83
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.80
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+26.6%
DCF Мәні ?
22.02
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+433.8 artarak 30.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+729.8
Hasılat çeyreklik %+456.3 büyüdü (31.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+680.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %1142.0
Net kâr marjı yüksek: %98.6
FAVÖK marjı güçlü: %1140.6
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -52.2M EUR (borçsuz)
Nakit %-12.5 azaldı → 52.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 7.8M EUR
ROE düşük: %7.8
ROA: %7.8
Toplam varlıklar %+5.3 büyüdü → 394.0M EUR
Özkaynak %+5.3 arttı → 393.6M EUR
Ödenmiş sermaye: 14.8M EUR
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 251.18 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %98.6
Net kâr marjı %98.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1140.6
FAVÖK marjı %1140.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %1142.0
Hasılat başına brüt kâr %1142.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %32.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 79.9x Сектор: 78.7x
F/K 79.9x — sektör medyanının (78.7x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.58x Сектор: 9.66x
PD/DD 9.58x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 2.6x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (77.3x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+680.0
Hasılat yıllık %680.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+729.8
Net kâr yıllık %729.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.6%
Artı %26.6 beklenen değer (322.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 261.89 | PD/DD hedefi: 266.02 | EV/EBITDA hedefi: 765.00 | DCF hedefi: 63.75
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 65/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.02
DCF (22.02) güncel fiyatın %91.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 255.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€39.8
Güncel fiyat Graham değerinin %84.4 üzerinde (€39.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
79.9x vs 78.7x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.58x vs 9.66x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x vs 77.3x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (256.00), TRAMA-99 çizgisi (251.18) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 256.00
TRAMA: 251.18
Айырмашылық: %+1.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
TRAC_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.