/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$24.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $348M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+167.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %76.9 → %83.3 (+6.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.5. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($469M) kârın %135'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 34.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %222.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.9
10.08.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
-1.36
Parametrik%4.18
Historik%3.41
Cornish-Fisher%4.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.5%
ROIC ?
42.3%
Значение DCF ?
167.17
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (347.8M USD, %+1.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+167.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.3
Brüt marj değişimi: %+6.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.5
FAVÖK yatay seyrede (499.3M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.6
Toplam borç: 4.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.71x
Cari oran: 1.75x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 974.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 522.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 469.0M USD
ROE yüksek: %50.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %5.2
Toplam varlıklar: 6.7B USD (%+3.5)
Özkaynak: 692.1M USD (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 442.3M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.0x (Faiz: 31.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 200.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B USD
CAPEX: 53.2M USD (Hasılatın %2.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 132.58 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%222.3
ROE %222.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.3
Hasılat başına brüt kâr %83.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.7x
Сектор: 27.4x
F/K 15.7x — sektör medyanının (27.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
34.71x
Сектор: 4.40x
PD/DD 34.71x — sektör medyanının %689 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.7x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.71x
Borç/Özkaynak 5.71x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+167.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 435.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -3.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.5%
Artı %13.5 beklenen değer (136.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 221.28 | PD/DD hedefi: 30.07 | EV/EBITDA hedefi: 138.01 | DCF hedefi: 167.17
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%42.3) – WACC (%9.8) farkı +32.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 32.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.17
DCF modeli 167.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 120.27
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$24.3
Güncel fiyat Graham değerinin %79.8 üzerinde ($24.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x
vs 27.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
34.71x
vs 4.40x
Sektörden %689 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 14.5x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.3
vs %9.8 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1
vs %26.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (120.18), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 120.18
TRAMA: 132.58
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TPR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.