/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$15.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-0.6%
ROIC ?
20.6%
قيمة DCF ?
159.58
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6515
2000-10-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.1
11.08.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
-1.14
Parametrik%4.08
Historik%3.65
Cornish-Fisher%4.46
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (123.14), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 123.14
TRAMA: 141.8408
الفرق: %-13.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.9
Net kâr marjı %17.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%191.3
ROE %191.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
37.1x
القطاع: 29.6x
F/K 37.1x — sektör medyanının (29.6x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
36.02x
القطاع: 4.58x
PD/DD 36.02x — sektör medyanının %686 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 24.6x — sektör medyanının (15.6x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.75x
Borç/Özkaynak 5.75x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.2
Hasılat yıllık %21.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.1
Net kâr yıllık %69.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 230.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -178.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.6%
Eksi %0.6 beklenen değer (122.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 210.31 | PD/DD hedefi: 30.82 | EV/EBITDA hedefi: 78.38 | DCF hedefi: 159.58
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%20.6) – WACC (%9.9) farkı +10.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 10.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.58
DCF modeli 159.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 123.28
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$15.8
Güncel fiyat Graham değerinin %87.2 üzerinde ($15.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
37.1x
vs 29.6x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
36.02x
vs 4.58x
Sektörden %686 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.6x
vs 15.6x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %9.9 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TPR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.