TP

🇺🇸 US

7.31

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

$1.7

Pahalı

Değerleme

Potansiyel?

Veri

Veri ?

2026-08-07 → 2026-08-10

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (7.31), TRAMA-99 çizgisi (7.31) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 7.31

TRAMA: 7.31

Fark: %+0.0

Karlılık

Net Kâr Marjı %7.6

Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %39.7

ROE %39.7 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %37.6

FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %42.4

Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-12.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 40.1x Sektör: 34.4x

F/K 40.1x — sektör medyanının (34.4x) %17 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 15.95x Sektör: 4.59x

PD/DD 15.95x — sektör medyanının %248 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.2x Sektör: 23.2x

EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (23.2x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.15x

Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.79x

Borç/Özkaynak 2.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 10.8x

Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+64.0

Hasılat yıllık %64.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+141.1

Net kâr yıllık %141.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %2.7 beklenen değer (7.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 6.72 | PD/DD hedefi: 2.37 | EV/EBITDA hedefi: 18.44 | DCF hedefi: 1.83

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%21.8

ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %14.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.95

DCF (0.95) güncel fiyatın %86.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 7.31

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

$1.7

Güncel fiyat Graham değerinin %76.7 üzerinde ($1.7) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

40.1x vs 34.4x

Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

15.95x vs 4.59x

Sektörden %248 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.2x vs 23.2x

Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%21.8 vs %14.4 WACC

ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.6 vs %37.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.6

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TP — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.