/
Giriş Yap
TPTicketplus Ltd.
🇺🇸 US
7.31
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
$2.4
Pahalı
Lothien Sağlamlık Özeti
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+405.2 arttı ($420,761 → $2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+68.2 arttı ($7M → $13M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100$ satıştan 17$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.43x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.95. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+66.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.31 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.9
ROE %33.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.4
FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.3
Hasılat başına brüt kâr %46.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
23.6x
Sektör: 58.5x
F/K 23.6x — sektör medyanının (58.5x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.95x
Sektör: 3.59x
PD/DD 9.95x — sektör medyanının %177 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.5x
Sektör: 22.9x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (22.9x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.84x
Borç/Özkaynak 1.84x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.8
Hasılat yıllık %80.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+116.5
Net kâr yıllık %116.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 326.7K).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %36.4 beklenen değer (9.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.32 | PD/DD hedefi: 2.92 | EV/EBITDA hedefi: 17.63 | DCF hedefi: 1.83
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.13
DCF (1.13) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
$2.4
Güncel fiyat Graham değerinin %67.2 üzerinde ($2.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.6x
vs 58.5x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.95x
vs 3.59x
Sektörden %177 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 22.9x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %14.2 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %32.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.31), TRAMA-99 çizgisi (7.31) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 7.31
TRAMA: 7.31
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.