TPTicketplus Ltd.

🇺🇸 US

7.31

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)

Graham ?

$2.4

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

77/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+405.2 arttı ($420,761 → $2M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+68.2 arttı ($7M → $13M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+80.8 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %16.9. Her 100$ satıştan 17$ kâr kalıyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 1.43x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 9.95. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %33.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+66.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-51.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-08-07 → 2026-08-10

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.31 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %16.9

Таза пайда маржасы %16.9 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +11.2 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %33.9

ROE %33.9 — жоғары меншік капитал тиімділігі.

EBITDA маржасы %27.4

EBITDA маржасы %27.4 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %46.3

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %46.3. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-15.2

TTM бос ақша ағыны кірістің %-15.2'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/E коэффициенті 23.6x Сектор: 58.5x

F/K 23.6x — сектор медианасының (58.5x) %60 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.

P/B коэффициенті 9.95x Сектор: 3.59x

PD/DD 9.95x — сектор медианасының %177 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 9.5x Сектор: 22.9x

EV/EBITDA 9.5x — сектор медианасының (22.9x) %59 төмен. EBITDA бойынша арзан.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.10x

Ағымдағы коэффициент 1.10x — шекте, назар аудару қажет.

Таза борыш / EBITDA 1.5x

Таза борыш/EBITDA 1.5x — басқарылатын борыш деңгейі.

Борыш / Меншік капитал 1.84x

Борыш/Меншік капитал 1.84x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.

Пайыз жабу коэффициенті 8.6x

Пайыз жабу 8.6x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+80.8

Кіріс ж/ж %80.8 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+116.5

Таза пайда ж/ж %116.5 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q2 (Nis-Haz)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 1.1M). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 326.7K).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Жақсы сенімділік (69/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.

Әлеует

Плюс %36.4 күтілетін құн (9.97) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %72.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 18.32 | P/B мақсаты: 2.92 | EV/EBITDA мақсаты: 17.63 | DCF мақсаты: 1.83

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (40/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Орташа борыш тәуекелі (68/100). Пайыз жабу коэффициенті 8.6x — күшті. Борыш/EBITDA 1.5x — сау диапазонда.

Левередж: 68/100 | Борыш қызметі: 78/100 | Сапа: 84/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%20.6

ROIC (%20.6) капитал құнын 6.4 б.п. жоғары → компания құн жасайды.

WACC: %14.2

DCF Дисконтталған ақша ағыны

1.13

DCF (1.13) ағымдағы бағаның %84.5 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 7.31

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

4/9

Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)

Бейтарап

Грэм ішкі құны

$2.4

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

23.6x vs 58.5x

Сектор медианасының %60 төмен — арзан

P/B коэффициенті

9.95x vs 3.59x

Секторға қарай %177 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

9.5x vs 22.9x

Секторға қарай %59 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%20.6 vs %14.2 WACC

ROIC 6.4 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%11.4 vs %32.6 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %11.4

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (7.31), TRAMA-99 сызығы (7.31) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 7.31

TRAMA: 7.31

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.