/
تسجيل الدخول
TPTicketplus Ltd.
🇺🇸 US
7.31
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
Graham ?
$2.4
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+405.2 arttı ($420,761 → $2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+68.2 arttı ($7M → $13M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100$ satıştan 17$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.43x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.95. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+66.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.31 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%16.9
هامش صافي الربح %16.9 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +11.2 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%33.9
ROE %33.9 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%27.4
هامش EBITDA %27.4 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%46.3
إجمالي الربح لكل إيراد %46.3. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-15.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-15.2'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
23.6x
القطاع: 58.5x
F/K 23.6x — وسيط القطاع (58.5x) %60 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
9.95x
القطاع: 3.59x
PD/DD 9.95x — وسيط القطاع %177 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
9.5x
القطاع: 22.9x
EV/EBITDA 9.5x — وسيط القطاع (22.9x) %59 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.10x
النسبة الجارية 1.10x — على الحدود، يتطلب انتباهاً.
صافي الدين / EBITDA
1.5x
صافي الدين/EBITDA 1.5x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
1.84x
الدين/حقوق الملكية 1.84x — رافعة مرتفعة. حساس لتغيرات دورة الديون.
نسبة تغطية الفائدة
8.6x
تغطية الفائدة 8.6x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+80.8
الإيرادات سنوياً %80.8 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+116.5
صافي الربح سنوياً %116.5 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 1.1M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 326.7K).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة جيدة (69/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
الإمكانية
-
زائد %36.4 القيمة المتوقعة (9.97) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 18.32 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2.92 | هدف EV/EBITDA: 17.63 | هدف DCF: 1.83
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (40/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون متوسطة (68/100). نسبة تغطية الفائدة 8.6x — قوي. الدين/EBITDA 1.5x — في نطاق صحي.
الرافعة: 68/100 | خدمة الدين: 78/100 | الجودة: 84/100
ROIC - عائد رأس المال
%20.6
ROIC (%20.6) تكلفة رأس المال 6.4 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %14.2
DCF التدفق النقدي المخصوم
1.13
DCF (1.13) السعر الحالي %84.5 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 7.31
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$2.4
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
23.6x
vs 58.5x
وسيط القطاع %60 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
9.95x
vs 3.59x
مقارنة بالقطاع %177 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.5x
vs 22.9x
مقارنة بالقطاع %59 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%20.6
vs %14.2 WACC
ROIC 6.4 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%11.4
vs %32.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %11.4
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (7.31), خط TRAMA-99 (7.31) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 7.31
TRAMA: 7.31
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.