TP

🇺🇸 US

7.31

USD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

$1.7

Pahalı

التقييم

إمكانية?

البيانات

البيانات ?

2026-08-07 → 2026-08-10

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (7.31), TRAMA-99 çizgisi (7.31) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 7.31

TRAMA: 7.31

الفرق: %+0.0

الربحية

Net Kâr Marjı %7.6

Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %39.7

ROE %39.7 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %37.6

FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %42.4

Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-12.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

التقييم

F/K Oranı 40.1x القطاع: 34.4x

F/K 40.1x — sektör medyanının (34.4x) %17 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 15.95x القطاع: 4.59x

PD/DD 15.95x — sektör medyanının %248 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 9.2x القطاع: 23.2x

EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (23.2x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Cari Oran 1.15x

Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.79x

Borç/Özkaynak 2.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 10.8x

Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

Hasılat Büyümesi (YoY) %+64.0

Hasılat yıllık %64.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+141.1

Net kâr yıllık %141.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %2.7 beklenen değer (7.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 6.72 | PD/DD hedefi: 2.37 | EV/EBITDA hedefi: 18.44 | DCF hedefi: 1.83

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%21.8

ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %14.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.95

DCF (0.95) güncel fiyatın %86.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 7.31

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

$1.7

Güncel fiyat Graham değerinin %76.7 üzerinde ($1.7) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

40.1x vs 34.4x

Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

15.95x vs 4.59x

Sektörden %248 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.2x vs 23.2x

Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%21.8 vs %14.4 WACC

ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.6 vs %37.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.6

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.