TOTS3TOTVS S.A.

🇧🇷 Brezilya Borsası
40.29
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$22.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$689M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+200.9 arttı (R$229M → R$689M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+264.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.9. Her 100R$ satıştan 36R$ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.8
VaR 95% ?
%4.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.8
14.11.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%4.11
Historik%3.51
Cornish-Fisher%4.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.8%
ROIC ?
14.0%
Значение DCF ?
10.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+200.9 artarak 688.5M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+264.8
Hasılat çeyreklik %+13.1 büyüdü (1.9B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.0
Net kâr marjı yüksek: %35.9
FAVÖK yatay seyrede (530.7M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %27.6
Toplam borç: 5.0B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+41.0 arttı → 2.0B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 461.4M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 375.3M BRL
ROE: %12.6
ROA: %5.3
Toplam varlıklar: 13.0B BRL (%-0.5)
Özkaynak %+10.0 arttı → 5.5B BRL
İşletme kârı pozitif: 387.0M BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 100.6x (Faiz: 5.3M BRL)
Ödenmiş sermaye: 573.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+9.4
CAPEX: 86.1M BRL (Hasılatın %4.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 33.15 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %35.9
Net kâr marjı %35.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +22.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %27.6
FAVÖK marjı %27.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.0
Hasılat başına brüt kâr %71.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.0x Сектор: 10.4x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.4x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.03x Сектор: 1.95x
PD/DD 4.03x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.1x Сектор: 36.8x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (36.8x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+36.1
Hasılat yıllık %36.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+264.8
Net kâr yıllık %264.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (47.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.78 | PD/DD hedefi: 20.46 | EV/EBITDA hedefi: 111.77 | DCF hedefi: 10.94
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin (18.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.94
DCF (10.94) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$22.6
Graham içsel değer: R$22.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.0x vs 10.4x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.03x vs 1.95x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x vs 36.8x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0 vs %18.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.8 vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (40.29), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 40.29
TRAMA: 33.15
Разница: %+21.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TOTS3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.