/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$22.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$689M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+200.9 arttı (R$229M → R$689M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+264.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.9. Her 100R$ satıştan 36R$ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.8
VaR 95% ?
%4.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.8
14.11.2025 → 23.07.2026
الانحراف ?
-0.27
Parametrik%4.11
Historik%3.51
Cornish-Fisher%4.14
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+19.8%
ROIC ?
14.0%
قيمة DCF ?
10.94
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+200.9 artarak 688.5M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+264.8
Hasılat çeyreklik %+13.1 büyüdü (1.9B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.0
Net kâr marjı yüksek: %35.9
FAVÖK yatay seyrede (530.7M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %27.6
Toplam borç: 5.0B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+41.0 arttı → 2.0B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 461.4M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 375.3M BRL
ROE: %12.6
ROA: %5.3
Toplam varlıklar: 13.0B BRL (%-0.5)
Özkaynak %+10.0 arttı → 5.5B BRL
İşletme kârı pozitif: 387.0M BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 100.6x (Faiz: 5.3M BRL)
Ödenmiş sermaye: 573.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+9.4
CAPEX: 86.1M BRL (Hasılatın %4.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 33.15 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%35.9
Net kâr marjı %35.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +22.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.6
FAVÖK marjı %27.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.0
Hasılat başına brüt kâr %71.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 10.4x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.4x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.03x
القطاع: 1.95x
PD/DD 4.03x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.1x
القطاع: 36.8x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (36.8x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.1
Hasılat yıllık %36.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+264.8
Net kâr yıllık %264.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (47.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.78 | PD/DD hedefi: 20.46 | EV/EBITDA hedefi: 111.77 | DCF hedefi: 10.94
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin (18.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.94
DCF (10.94) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$22.6
Graham içsel değer: R$22.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 10.4x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.03x
vs 1.95x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 36.8x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %18.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.8
vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (40.29), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 40.29
TRAMA: 33.15
الفرق: %+21.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TOTS3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.