TR EN AR RU KK

TORNTPOWERTorrent Power Limited

Energy
🇮🇳 Hindistan Borsası
1226.30
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹6.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.8 arttı (₹3.2B → ₹6.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.8 arttı (₹64.1B → ₹81.2B). Talep güçlü.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.6 arttı (₹12.2B → ₹16.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+100.8) ama yıllık bazda düşüş (%-12.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.7
27.04.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.35
Parametrik%3.17
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.30
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-2.6%
ROIC ?
8.8%
DCF Мәні ?
680.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.8 artarak 6.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-12.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+26.8 büyüdü (81.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı: %28.4
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %7.9
FAVÖK çeyreklik %+32.6 büyüdü (16.2B INR)
FAVÖK marjı: %19.9
İşletme kârı pozitif: 11.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+56.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.5x (Faiz: 2.9B INR)
Ödenmiş sermaye: 503.8M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1407.45 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı 26.6x Сектор: 25.2x
F/K 26.6x — sektör medyanının (25.2x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.24x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.24x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.7x Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.7
Net kâr yıllık %-12.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.6B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (1194.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1155.40 | PD/DD hedefi: 1340.17 | EV/EBITDA hedefi: 1460.21 | DCF hedefi: 680.12
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
680.12
DCF (680.12) güncel fiyatın %44.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1226.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.6x vs 25.2x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.24x vs 3.41x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x vs 15.2x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %12.7 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1226.30), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1226.30
TRAMA: 1407.45
Айырмашылық: %-12.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
TORNTPOWER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.