TORNTPHARMTorrent Pharmaceuticals Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4558.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹5.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.5 arttı (₹3.9B → ₹5.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+54.6 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.1 arttı (₹12.7B → ₹16.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.67. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.0
31.07.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%2.20
Historik%2.11
Cornish-Fisher%1.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.6%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
846.64
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.5 artarak 5.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.3)
Hasılat çeyreklik %+17.1 büyüdü (48.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+54.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.9
Net kâr marjı: %11.7
FAVÖK çeyreklik %+28.1 büyüdü (16.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.7
İşletme kârı pozitif: 10.7B INR
İşletme kârı büyüme: %+26.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 3.0B INR)
Ödenmiş sermaye: 380.6M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4779.20 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.7
Net kâr marjı %11.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.9
ROE %25.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %75.9
Hasılat başına brüt kâr %75.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 79.5x Сектор: 41.0x
F/K 79.5x — sektör medyanının (41.0x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 20.67x Сектор: 4.71x
PD/DD 20.67x — sektör medyanının %339 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 37.4x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 37.4x — sektör medyanının (23.1x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+54.6
Hasılat yıllık %54.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.3
Net kâr yıllık %3.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.6%
Eksi %41.6 beklenen değer (2662.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2352.32 | PD/DD hedefi: 1139.72 | EV/EBITDA hedefi: 2823.51 | DCF hedefi: 1139.72
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
846.64
DCF (846.64) güncel fiyatın %81.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4558.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.5x vs 41.0x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.67x vs 4.71x
Sektörden %339 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.4x vs 23.1x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7 vs %12.6 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1 vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4558.90), TRAMA-99 çizgisi (4779.20) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4558.90
TRAMA: 4779.20
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TORNTPHARM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.