/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹597.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-46.7%
ROIC ?
10.6%
قيمة DCF ?
635.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.3
12.03.2026 → 02.04.2026
الانحراف ?
0.66
Parametrik%2.09
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.73
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5066.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 5066.0
TRAMA: 4762.928
الفرق: %+6.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.2
ROE %19.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.4
Hasılat başına brüt kâr %75.4. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
89.1x
القطاع: 39.7x
F/K 89.1x — sektör medyanının (39.7x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.97x
القطاع: 4.79x
PD/DD 22.97x — sektör medyanının %380 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.2x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 47.2x — sektör medyanının (20.5x) %131 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.9
Hasılat yıllık %41.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.9
Net kâr yıllık %-21.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (2698.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2195.72 | PD/DD hedefi: 1266.50 | EV/EBITDA hedefi: 2196.06 | DCF hedefi: 1266.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
635.35
DCF (635.35) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5066.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹597.0
Graham içsel değer: ₹597.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
89.1x
vs 39.7x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.97x
vs 4.79x
Sektörden %380 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.2x
vs 20.5x
Sektörden %131 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %12.6 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %31.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TORNTPHARM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.