/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹597.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-46.7%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
635.35
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.3
12.03.2026 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%2.09
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5066.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5066.0
TRAMA: 4762.928
Fark: %+6.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.2
ROE %19.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.4
Hasılat başına brüt kâr %75.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
89.1x
Sektör: 39.7x
F/K 89.1x — sektör medyanının (39.7x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.97x
Sektör: 4.79x
PD/DD 22.97x — sektör medyanının %380 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.2x
Sektör: 20.5x
EV/EBITDA 47.2x — sektör medyanının (20.5x) %131 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.9
Hasılat yıllık %41.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.9
Net kâr yıllık %-21.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (2698.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2195.72 | PD/DD hedefi: 1266.50 | EV/EBITDA hedefi: 2196.06 | DCF hedefi: 1266.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
635.35
DCF (635.35) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5066.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹597.0
Graham içsel değer: ₹597.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
89.1x
vs 39.7x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.97x
vs 4.79x
Sektörden %380 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.2x
vs 20.5x
Sektörden %131 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %12.6 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %31.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TORNTPHARM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.