TR EN AR RU KK

TOMO109992

İmalat
NORDIC
91.35
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €28M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1033.3 arttı (-€3M → €28M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.3 arttı (€334M → €405M). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€38M) kârın %136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+116.2 arttı (€37M → €80M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 47.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 98.8. Pahalı değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.9
01.10.2025 → 24.04.2026
الانحراف ?
-2.25
Parametrik%5.30
Historik%4.17
Cornish-Fisher%5.57
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-33.6%
ROIC ?
9.8%
قيمة DCF ?
7.62
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1033.3 artarak 28.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.7)
Hasılat çeyreklik %+21.3 büyüdü (405.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %208.0
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %+116.2 büyüdü (80.0M EUR)
FAVÖK marjı: %19.8
Toplam borç: 709.0M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 640.0M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.24x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit %-24.2 azaldı → 69.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 38.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 38.0M EUR
ROE düşük: %4.9
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 1.8B EUR (%-0.4)
Özkaynak: 573.0M EUR (%-4.2)
İşletme kârı pozitif: 49.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+880.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.0x (Faiz: 8.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 295.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 241.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-13.6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 129.56 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %208.0
Hasılat başına brüt kâr %208.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 47.14x القطاع: 9.66x
PD/DD 47.14x — sektör medyanının %388 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 98.8x القطاع: 130.6x
EV/EBITDA 98.8x — sektör medyanı (130.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.6
Hasılat yıllık %24.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.7
Net kâr yıllık %7.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.6%
Eksi %33.6 beklenen değer (60.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.55 | PD/DD hedefi: 22.84 | EV/EBITDA hedefi: 120.79 | DCF hedefi: 22.84
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.62
DCF (7.62) güncel fiyatın %91.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 91.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€3.7
Güncel fiyat Graham değerinin %95.9 üzerinde (€3.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
47.14x vs 9.66x
Sektörden %388 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
98.8x vs 130.6x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8 vs %9.8 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (91.35), TRAMA-99 çizgisinin %29.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 91.35
TRAMA: 129.56
الفرق: %-29.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
TOMO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.