/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$113.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+39.5%
ROIC ?
8.4%
قيمة DCF ?
431.79
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4876
2007-04-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.6
05.09.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
-0.48
Parametrik%3.15
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.23
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (187.30), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 187.3
TRAMA: 212.4945
الفرق: %-11.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.8
Hasılat başına brüt kâr %64.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
16.9x
القطاع: 23.2x
F/K 16.9x — sektör medyanına (23.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.32x
القطاع: 3.97x
PD/DD 3.32x — sektör medyanı (3.97x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.9x
القطاع: 13.7x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.3
Net kâr yıllık %-11.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.5%
Artı %39.5 beklenen değer (261.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 254.99 | PD/DD hedefi: 234.71 | EV/EBITDA hedefi: 257.46 | DCF hedefi: 431.79
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.4) – WACC (%6.0) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
431.79
DCF modeli 431.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 187.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$113.6
Güncel fiyat Graham değerinin %39.3 üzerinde ($113.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.9x
vs 23.2x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.32x
vs 3.97x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 13.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %6.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %37.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TMUS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.