TMPVTata Motors Passenger Vehicles Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
286.85
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹7.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-86.6 geriledi (₹57.8B → ₹7.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-80.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-44.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %71.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+487.4 artabilir (₹7.8B → ₹45.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
248 дней
Годовая волатильность ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
03.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%3.29
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+97.0%
ROIC ?
-11.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-86.6 düşerek 7.8B INR oldu
Yıllık net kâr %-80.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-9.6 düştü (948.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.5
Net kâr marjı düşük: %0.8
FAVÖK çeyreklik %-44.5 düştü (72.9B INR)
FAVÖK marjı düşük: %7.7
İşletme kârı negatif: -71.5B INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.7x (Faiz: 8.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 3.7B INR
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 332.58 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %71.1
ROE %71.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 1.3x Сектор: 33.4x
F/K 1.3x — sektör medyanının (33.4x) %96 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.94x Сектор: 4.71x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 18.9x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (18.9x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-80.2
Net kâr yıllık %-80.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+97.0%
Artı %97.0 beklenen değer (565.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 690.85 | PD/DD hedefi: 860.55 | EV/EBITDA hedefi: 620.16
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%-11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.9
ROIC (%-11.9) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.3x vs 33.4x
Sektör medyanının %96 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x vs 4.71x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 18.9x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-11.9 vs %9.5 WACC
ROIC 21.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2 vs %5.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (286.85), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 286.85
TRAMA: 332.58
Разница: %-13.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TMPV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.