/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
+89.3%
ROIC ?
-0.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
217
2025-10-15 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
216 days
Annual Volatility ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.33
daily max loss
VaR 99% ?
%4.67
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.57
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.0
03.11.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
-0.03
Parametrik%3.33
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.25
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (308.85), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 308.8500061035156
TRAMA: 346.9143
Difference: %-11.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
1.01x
Sector: 4.79x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Sector: 7.1x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (7.1x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+89.3%
Artı %89.3 beklenen değer (584.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 926.55 | EV/EBITDA hedefi: 675.95
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.01x
vs 4.79x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 7.1x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.6
vs %11.6 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TMPV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.