TR EN AR RU KK

TMCRThe Metals Royalty Company Inc.

Diğer
🇺🇸 US
1.88
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
48/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.2426 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.2 arttı (-$10M → -$7M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-22608.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Negatif ROE
ROE: %-16.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+35.2) ama yıllık bazda düşüş (%-22608.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+183.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.5 artabilir (-$7M → -$6M).

Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-11-10
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
151 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%93.8
VaR 95% ?
%10.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%88.7
01.05.2026 → 05.11.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%10.86
Historik%10.66
Cornish-Fisher%9.25
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+86.1%
ROIC ?
-9.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-50.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.76 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-16.9
ROE %-16.9 — теріс меншік капитал табыстылығы.
Бағалау
P/B коэффициенті 1.09x Сектор: 4.55x
PD/DD 1.09x — сектор медианасының (4.55x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.67x
Ағымдағы коэффициент 1.67x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Борыш / Меншік капитал 0.35x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -26.1x
Пайыз жабу -26.1x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-22608.4
Шығын %22608.4 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
48/100
Орташа сенімділік (48/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
+86.1%
Плюс %86.1 күтілетін құн (3.63) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 5.85
Дамодаран бағасы
30/100
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
55/100
Орташа борыш тәуекелі (55/100). Пайыз жабу коэффициенті -26.1x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 91/100 | Борыш қызметі: 84/100 | Сапа: 20/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-9.7
ROIC (%-9.7) капитал құнының (10.8%) төмен → құнды жояды.
WACC: %10.8
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.2426 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
1.09x vs 4.55x
Секторға қарай %76 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-9.7 vs %10.8 WACC
ROIC 20.5 б.п. капитал құнынан төмен
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (1.88), TRAMA-99 сызығының %50.0 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 1.88
TRAMA: 3.76
Айырмашылық: %-50.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

TMCR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.