/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2422
2017-03-07 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%1495.1
VaR 95% ?
%147.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%211.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%18.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%92.5
11.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
10.95
Parametrik%147.28
Historik%2.99
Cornish-Fisher%-584.46
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.74), TRAMA-99 çizgisinin %30.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 16.74
TRAMA: 24.1165
Разница: %-30.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 7.2x
F/K 3.1x — sektör medyanının (7.2x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.2x
Faiz karşılama 20.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.1%
Artı %55.1 beklenen değer (25.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 39.09 | PD/DD hedefi: 25.23 | EV/EBITDA hedefi: 21.30
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 20.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x
vs 7.2x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.28x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 3.2x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TKO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.