/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€10.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €235M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2095.8 arttı (€11M → €235M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2095.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+341.6 arttı (€153M → €676M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+341.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100€ satıştan 35€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€217M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1157.7 arttı (€33M → €415M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.8
03.10.2025 → 18.11.2025
Асимметрия ?
-1.22
Parametrik%3.26
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.1%
Значение DCF ?
10.20
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+2095.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+341.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.4
Net kâr marjı yüksek: %34.7
FAVÖK marjı güçlü: %61.4
Toplam borç: 1.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran güçlü: 3.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 308.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 826.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 216.8M EUR
ROE düşük: %7.3
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 172.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 502.4M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.23 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +27.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 12.5x
F/K 8.2x — sektör medyanının (12.5x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.35x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.7x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 32.7x — sektör medyanının (8.0x) %308 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.51x
Cari oran 3.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
13.8x
Net Borç/EBITDA 13.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+341.6
Hasılat yıllık %341.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2095.8
Net kâr yıllık %2095.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 96.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 27.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.1%
Artı %7.1 beklenen değer (17.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 27.98 | PD/DD hedefi: 26.25 | EV/EBITDA hedefi: 4.07 | DCF hedefi: 10.20
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.20
DCF (10.20) güncel fiyatın %37.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€10.1
Güncel fiyat Graham değerinin %38.0 üzerinde (€10.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x
vs 12.5x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.35x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.7x
vs 8.0x
Sektörden %308 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.5
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.28), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16.28
TRAMA: 17.23
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TKO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.