/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
61/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€10.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €235M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2095.8 arttı (€11M → €235M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2095.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+341.6 arttı (€153M → €676M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+341.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100€ satıştan 35€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€217M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1157.7 arttı (€33M → €415M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.26
daily max loss
VaR 99% ?
%4.60
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.8
03.10.2025 → 18.11.2025
Skewness ?
-1.22
Parametrik%3.26
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.59
Return Distribution
Valuation
Potential?
+7.1%
DCF Value ?
10.20
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+2095.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+341.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.4
Net kâr marjı yüksek: %34.7
FAVÖK marjı güçlü: %61.4
Toplam borç: 1.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran güçlü: 3.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 308.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 826.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 216.8M EUR
ROE düşük: %7.3
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 172.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 502.4M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.23 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +27.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
8.2x
Sector: 12.5x
F/K 8.2x — sektör medyanının (12.5x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Sector: 1.35x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.7x
Sector: 8.0x
EV/EBITDA 32.7x — sektör medyanının (8.0x) %308 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
3.51x
Cari oran 3.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
13.8x
Net Borç/EBITDA 13.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+341.6
Hasılat yıllık %341.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2095.8
Net kâr yıllık %2095.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 96.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 27.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.1%
Artı %7.1 beklenen değer (17.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 27.98 | PD/DD hedefi: 26.25 | EV/EBITDA hedefi: 4.07 | DCF hedefi: 10.20
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.20
DCF (10.20) güncel fiyatın %37.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€10.1
Güncel fiyat Graham değerinin %38.0 üzerinde (€10.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.2x
vs 12.5x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.35x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.7x
vs 8.0x
Sektörden %308 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.5
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.28), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 16.28
TRAMA: 17.23
Difference: %-5.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TKO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.