/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
€10.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €235M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2095.8 arttı (€11M → €235M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2095.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+341.6 arttı (€153M → €676M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+341.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100€ satıştan 35€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€217M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1157.7 arttı (€33M → €415M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-45.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.8
03.10.2025 → 18.11.2025
Çarpıklık ?
-1.22
Parametrik%3.26
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.59
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+7.1%
DCF Değer ?
10.20
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+2095.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+341.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.4
Net kâr marjı yüksek: %34.7
FAVÖK marjı güçlü: %61.4
Toplam borç: 1.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran güçlü: 3.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 308.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 826.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 216.8M EUR
ROE düşük: %7.3
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 172.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 502.4M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.23 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +27.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.2x
Sektör: 12.5x
F/K 8.2x — sektör medyanının (12.5x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Sektör: 1.35x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.7x
Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 32.7x — sektör medyanının (8.0x) %308 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.51x
Cari oran 3.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
13.8x
Net Borç/EBITDA 13.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+341.6
Hasılat yıllık %341.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2095.8
Net kâr yıllık %2095.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 96.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 27.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.1%
Artı %7.1 beklenen değer (17.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 27.98 | PD/DD hedefi: 26.25 | EV/EBITDA hedefi: 4.07 | DCF hedefi: 10.20
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.20
DCF (10.20) güncel fiyatın %37.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€10.1
Güncel fiyat Graham değerinin %38.0 üzerinde (€10.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.2x
vs 12.5x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.35x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.7x
vs 8.0x
Sektörden %308 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.5
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.28), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 16.28
TRAMA: 17.23
Fark: %-5.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TKO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.