/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$29.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-20.1%
ROIC ?
28.0%
DCF Değer ?
83.43
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9872
1987-06-26 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.0
12.06.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%2.11
Historik%1.94
Cornish-Fisher%2.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (131.31), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 131.31
TRAMA: 154.0157
Fark: %-14.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
27.0x
Sektör: 29.6x
F/K 27.0x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
15.50x
Sektör: 4.58x
PD/DD 15.50x — sektör medyanının %238 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (15.6x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
112.5x
Faiz karşılama 112.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (105.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.19 | PD/DD hedefi: 44.83 | EV/EBITDA hedefi: 108.76 | DCF hedefi: 83.43
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%28.0) – WACC (%9.3) farkı +18.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 112.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.0
ROIC (%28.0) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.43
DCF (83.43) güncel fiyatın %36.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 131.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$29.6
Güncel fiyat Graham değerinin %77.5 üzerinde ($29.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.0x
vs 29.6x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.50x
vs 4.58x
Sektörden %238 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 15.6x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.0
vs %9.3 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TJX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.