/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$29.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.1%
ROIC ?
28.0%
Значение DCF ?
83.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
9872
1987-06-26 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
12.06.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%2.11
Historik%1.94
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (131.31), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 131.31
TRAMA: 154.0157
Разница: %-14.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
27.0x
Сектор: 29.6x
F/K 27.0x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
15.50x
Сектор: 4.58x
PD/DD 15.50x — sektör medyanının %238 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (15.6x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
112.5x
Faiz karşılama 112.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (105.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 138.19 | PD/DD hedefi: 44.83 | EV/EBITDA hedefi: 108.76 | DCF hedefi: 83.43
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%28.0) – WACC (%9.3) farkı +18.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 112.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.0
ROIC (%28.0) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.43
DCF (83.43) güncel fiyatın %36.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 131.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$29.6
Güncel fiyat Graham değerinin %77.5 üzerinde ($29.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.0x
vs 29.6x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.50x
vs 4.58x
Sektörden %238 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 15.6x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.0
vs %9.3 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TJX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.