TITANTitan Company Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4444.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹17.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+50.7 arttı (₹11.8B → ₹17.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-8.7 → %23.3 (+32.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.8 arttı (₹21.7B → ₹30.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 63.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 25.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
28.08.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%2.32
Historik%1.70
Cornish-Fisher%2.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.4%
ROIC ?
13.7%
Значение DCF ?
610.69
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+50.7 artarak 17.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (207.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.3)
Brüt kâr marjı: %23.3
Brüt marj değişimi: %+32.0 puan
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK çeyreklik %+39.8 büyüdü (30.4B INR)
FAVÖK marjı: %14.6
İşletme kârı pozitif: 26.3B INR
İşletme kârı büyüme: %+55.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.6x (Faiz: 3.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 887.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4694.62 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %34.0
ROE %34.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %14.6
FAVÖK marjı %14.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 63.8x Сектор: 33.4x
F/K 63.8x — sektör medyanının (33.4x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 25.13x Сектор: 4.71x
PD/DD 25.13x — sektör medyanının %434 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 43.0x Сектор: 18.9x
EV/EBITDA 43.0x — sektör medyanının (18.9x) %128 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.3
Hasılat yıllık %40.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+62.9
Net kâr yıllık %62.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.4%
Eksi %46.4 beklenen değer (2384.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2370.51 | PD/DD hedefi: 1111.20 | EV/EBITDA hedefi: 1947.18 | DCF hedefi: 1111.20
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
610.69
DCF (610.69) güncel fiyatın %86.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4444.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
63.8x vs 33.4x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.13x vs 4.71x
Sektörden %434 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.0x vs 18.9x
Sektörden %128 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %14.3 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4444.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4444.80
TRAMA: 4694.62
Разница: %-5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TITAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.