/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-38.0%
ROIC ?
15.0%
DCF Мәні ?
1,010.74
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.3
26.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%2.22
Historik%1.58
Cornish-Fisher%2.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5102.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5102.39990234375
TRAMA: 4704.9772
Айырмашылық: %+8.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.7x
Сектор: 14.9x
F/K 19.7x — sektör medyanının (14.9x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.86x
Сектор: 4.79x
PD/DD 28.86x — sektör medyanının %503 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (7.1x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.0%
Eksi %38.0 beklenen değer (3160.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3874.44 | PD/DD hedefi: 1275.60 | EV/EBITDA hedefi: 2677.04 | DCF hedefi: 1275.60
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,010.74
DCF (1010.74) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5102.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.7x
vs 14.9x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.86x
vs 4.79x
Sektörden %503 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 7.1x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %14.2 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TITAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.