/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-38.0%
ROIC ?
15.0%
DCF Değer ?
1,010.74
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.3
26.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%2.22
Historik%1.58
Cornish-Fisher%2.07
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5102.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5102.39990234375
TRAMA: 4704.9772
Fark: %+8.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
19.7x
Sektör: 14.9x
F/K 19.7x — sektör medyanının (14.9x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
28.86x
Sektör: 4.79x
PD/DD 28.86x — sektör medyanının %503 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (7.1x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.0%
Eksi %38.0 beklenen değer (3160.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3874.44 | PD/DD hedefi: 1275.60 | EV/EBITDA hedefi: 2677.04 | DCF hedefi: 1275.60
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,010.74
DCF (1010.74) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5102.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.7x
vs 14.9x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
28.86x
vs 4.79x
Sektörden %503 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 7.1x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %14.2 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TITAN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.