/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$20.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$970M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$2.2B) kârın %225'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.1 arttı (R$3.4B → R$4.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.4 artabilir (R$970M → R$1.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.1
VaR 95% ?
%3.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.7
24.02.2026 → 13.08.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%3.07
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.1%
ROIC ?
15.4%
Значение DCF ?
46.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.7 artarak 969.6M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.0B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.3
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+32.1 büyüdü (4.4B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %63.8
Toplam borç: 16.5B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 13.8B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit %-33.4 azaldı → 2.7B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2B BRL
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 57.2B BRL (%-1.0)
Özkaynak: 25.0B BRL (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 1.7B BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 519.6M BRL)
Ödenmiş sermaye: 2.4B BRL
Net işletme sermayesi negatif: -2.2B BRL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-70.4
CAPEX: 934.9M BRL (Hasılatın %13.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.14 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%63.8
FAVÖK marjı %63.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 10.7x
F/K 10.3x — sektör medyanına (10.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.78x
Сектор: 1.63x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.63x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 5.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (5.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 808.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.1%
Artı %31.1 beklenen değer (24.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.27 | PD/DD hedefi: 17.84 | EV/EBITDA hedefi: 27.22 | DCF hedefi: 46.77
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%15.4) – WACC (%15.3) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.77
DCF modeli 46.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$20.7
Graham içsel değer: R$20.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.3x
vs 10.7x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.63x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 5.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %15.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %56.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.93), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 18.93
TRAMA: 21.14
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TIMS3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.