/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$20.7
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$970M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$2.2B) kârın %225'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.1 arttı (R$3.4B → R$4.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.4 artabilir (R$970M → R$1.2B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.1
VaR 95% ?
%3.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.7
24.02.2026 → 13.08.2026
الانحراف ?
-0.40
Parametrik%3.07
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.18
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+31.1%
ROIC ?
15.4%
قيمة DCF ?
46.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.7 artarak 969.6M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.0B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.3
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+32.1 büyüdü (4.4B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %63.8
Toplam borç: 16.5B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 13.8B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran < 1: 0.85x — likidite riski
Nakit %-33.4 azaldı → 2.7B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2B BRL
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 57.2B BRL (%-1.0)
Özkaynak: 25.0B BRL (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 1.7B BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 519.6M BRL)
Ödenmiş sermaye: 2.4B BRL
Net işletme sermayesi negatif: -2.2B BRL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-70.4
CAPEX: 934.9M BRL (Hasılatın %13.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.14 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%63.8
FAVÖK marjı %63.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.3x
القطاع: 10.7x
F/K 10.3x — sektör medyanına (10.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.78x
القطاع: 1.63x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.63x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
القطاع: 5.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (5.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 808.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.1%
Artı %31.1 beklenen değer (24.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.27 | PD/DD hedefi: 17.84 | EV/EBITDA hedefi: 27.22 | DCF hedefi: 46.77
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%15.4) – WACC (%15.3) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.77
DCF modeli 46.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$20.7
Graham içsel değer: R$20.7. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.3x
vs 10.7x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.63x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 5.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4
vs %15.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %56.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.93), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 18.93
TRAMA: 21.14
الفرق: %-10.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TIMS3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.