TIMKENTimken India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2889.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.4 geriledi (₹1.6B → ₹1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.8. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-24.4) ama yıllık bazda artış (%+10.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.4
23.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.97
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.2%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
665.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.4 düşerek 1.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.4
Hasılat çeyreklik %-13.4 düştü (9.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.0
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %-22.4 düştü (1.9B INR)
FAVÖK marjı: %20.0
İşletme kârı pozitif: 1.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 248.2x (Faiz: 7.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 75.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3259.47 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 49.0x Сектор: 37.5x
F/K 49.0x — sektör medyanının (37.5x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.46x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.46x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.8x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 30.8x — sektör medyanının (22.1x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.97x
Cari oran 2.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 189.6x
Faiz karşılama 189.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.4
Net kâr yıllık %10.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.2%
Eksi %28.2 beklenen değer (2075.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2223.89 | PD/DD hedefi: 1896.64 | EV/EBITDA hedefi: 2074.61 | DCF hedefi: 722.40
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 189.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
665.13
DCF (665.13) güncel fiyatın %77.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2889.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.0x vs 37.5x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.46x vs 4.71x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.8x vs 22.1x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %15.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1 vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2889.60), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2889.60
TRAMA: 3259.47
Разница: %-11.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TIMKEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.