/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-17.1%
ROIC ?
15.7%
DCF Мәні ?
834.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5973
2002-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.5
23.06.2026 → 22.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%2.81
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3149.60), TRAMA-99 çizgisi (3285.29) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3149.60009765625
TRAMA: 3285.2885
Айырмашылық: %-4.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
13.9x
Сектор: 14.8x
F/K 13.9x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.13x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.13x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (7.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2006.5x
Faiz karşılama 2006.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (2610.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3365.26 | PD/DD hedefi: 2127.39 | EV/EBITDA hedefi: 2767.67 | DCF hedefi: 834.16
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%15.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 2006.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
834.16
DCF (834.16) güncel fiyatın %73.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3149.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.9x
vs 14.8x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.13x
vs 4.79x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 7.8x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7
vs %15.8 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TIMKEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.