TIINDIATube Investments of India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
2197.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+97.2 arttı (₹854M → ₹1.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 76.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+97.2) ama yıllık bazda düşüş (%-15.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.4 artabilir (₹1.7B → ₹2.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.0
22.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.71
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.9%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
620.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+97.2 artarak 1.7B INR oldu
Yıllık net kâr %-15.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (60.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.8)
Brüt kâr marjı: %31.9
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (6.6B INR)
FAVÖK marjı düşük: %10.9
İşletme kârı pozitif: 3.7B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.6x (Faiz: 162.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 193.5M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2649.32 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.9
Hasılat başına brüt kâr %31.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 76.0x Сектор: 33.9x
F/K 76.0x — sektör medyanının (33.9x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.49x Сектор: 4.50x
PD/DD 5.49x — sektör medyanının (4.50x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA 16.4x Сектор: 17.2x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanı (17.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 40.5x
Faiz karşılama 40.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.2
Net kâr yıllık %-15.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.9%
Eksi %22.9 beklenen değer (1693.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1117.61 | PD/DD hedefi: 1853.97 | EV/EBITDA hedefi: 2301.10 | DCF hedefi: 620.59
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 40.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (16.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
620.59
DCF (620.59) güncel fiyatın %71.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2197.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
76.0x vs 33.9x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.49x vs 4.50x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x vs 17.2x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7 vs %16.3 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7 vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2197.30), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2197.30
TRAMA: 2649.32
Разница: %-17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TIINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.