/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-25.0%
ROIC ?
13.9%
DCF Мәні ?
836.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2183
2017-11-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.7
16.09.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.58
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2780.00), TRAMA-99 çizgisi (2872.62) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2780.0
TRAMA: 2872.6249
Айырмашылық: %-3.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.5x
Сектор: 14.7x
F/K 22.5x — sektör medyanının (14.7x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.94x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.94x — sektör medyanının (4.79x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (6.2x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.0x
Faiz karşılama 28.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (2084.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1811.56 | PD/DD hedefi: 2066.26 | EV/EBITDA hedefi: 2502.28 | DCF hedefi: 836.45
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%13.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 28.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
836.45
DCF (836.45) güncel fiyatın %69.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2780.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.5x
vs 14.7x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.94x
vs 4.79x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 6.2x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %16.0 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TIINDIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.